免费公司财务管理制度
通过制度的制定和实施，人们能够更好地管理和利用自然资源，同时保护环境，维护生态平衡。想知道如何写出优秀的免费公司财务管理制度吗？这里为大家分享免费公司财务管理制度，快来学习吧！
免费公司财务管理制度篇1
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的`借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分借支流程
第三条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)。
(二)审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第四部分报销时间的具体规定
第五条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1.财务报销(零星费用报销)：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第五部分附则
第六条本制度解释权归公司财务部，本制度未尽事项后尝补充。
第七条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
财务管理制度篇4
为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展。根据《中小学校财务制度》和国家有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
一、财务管理体制
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制，学校的财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理。
2、财务室设报帐员一名，报帐员根据《会计法》行使工作职责，负责办理学校的经费报帐活动业务。
二、预算管理
1、收入预算：参考上一年度预算执行情况考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，根据预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度对收入进行预算编制。
2、支出预算：根据学校开展教学和其他活动需要和财力的可能，在预算年度的第一季度对支出进行预算编制，支出预算编制，应在保证人员工资的前提下安排其他各项支出。
3、收、支预算均严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制预算。
三、收入管理
1、财政补助收入管理：对从教育局拔给的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，严格按照财政预算支出分类和不同的管理规定，进行管理和安排使用。
2、事业收入管理：对学校开展教学及其辅助活动依法取得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部足额按时上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用财政规定的.合法票据，各项收入全部纳入学校预算，统一管理，统一使用。
四、支出管理
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、厉行节约和量力而为的原则，严格执行国家的财政财务制度和财经纪律，严格执行国家关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定，控制人员经费支出，相对增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出实行分类管理，重点是事业支出和建设性支出。建设性支出，不得超预算挤占教育事业经费。
3、对各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替支出数，随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出应经校长审批签字，财务室方能办理报销手续。
五、资产管理
1、流动资产管理：贯彻内部牵制原则，实现现金和各种银行存款处理的合理分工，钱帐分理，严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记帐，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查保证帐实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细帐，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，年度终结前，进行一次全面的清查盘点，做到帐物相符，并按规定程序对盘盈、盘亏的固定资产进行及时处理。
六、财务监督
1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。
2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。
3、财会人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。
免费公司财务管理制度篇2
1、总则
1.1为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强福建省宏闽电力工程监理有限公司的安全管理，在公司安全生产中做到奖惩分明，特制定本制度。
1.2本制度依据国电公司《安全生产工作规定》、省公司《电力建设安全生产奖惩办法》（闽电安［2000］0912号）等文件制定。
1.3公司实行安全生产目标管理，安全生产奖惩贯彻“以责论处”和重奖重罚的原则。对认真履行安全生产职责并在安全生产中取得成绩的集体和个人予以表彰和奖励，对发生事故的有关责任人员给予批评和处罚，对失职或严重违反规程制度虽未造成严重后果的，也要给予批评和相应处罚。
1.4在奖励上坚持精神鼓励与物质奖励相结合，在处罚上坚持以教育为主，惩教结合的原则。
1.5公司安全奖励金的发放，按安全责任、安全风险、贡献大小确定，并向安全责任及安全风险大的工作人员和现场监理部倾斜。
1.6本制度适用于公司本部及各项目监理部。
1.7发生本公司责任的非重大及以上的交通事故，对有关事故责任人的内部处罚执行公司有关交通管理方面制度，如《关于印发＜福建省宏闽电力工程监理有限公司机械事故及行车违章处罚暂行规定＞的通知、《公司车辆交通安全管理和责任追究制度（试行）》文件等，制度修编后，执行最新的制度。
2.目标
2.1公司安全生产目标：
2.1.1杜绝工程施工的人身重伤及以上事故。轻伤事故控制在1%以内；
2.1.2不发生人为责任的火灾事故；
2.1.3不发生本单位负同等及以上责任的交通事故。责任认定以交通管理部门出具的证明为主；
2.1.4不发生人为责任的重大机械设备损坏事故；
2.1.5不发生本公司责任范围内，由于工程质量原因而造成的电网事故。
2.2安全生产管理重点是严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为的发生；预防预控习惯性违章行为的发生；防止高空坠落和高空坠物、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、爆炸、坍塌和倒塔等恶性事故发生。
3.奖励
3.1安全奖励种类分为以下几种：
3.1.1安全生产特殊贡献奖；
3.1.2安全生产先进个人的表彰奖励；
3.1.3年度安全生产目标考核奖，即对实现年度安全生产目标的各部门、各项目监理部的奖励。
3.2安全生产特殊贡献奖
3.2.1奖励对象：
（1）及时发现或消除事故隐患，使险情得以控制，避免了重大事故发生的；
（2）发生事故时，积极抢救并采取措施，防止事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的；
（3）在安全技术、文明施工方面认真执行反事故措施，积极采用先进技术、提出重要建议并被采纳的；
（4）坚守岗位、忠于职守、在劳动安全和工业卫生工作中做出显著成绩的；
（5）在处理和调查分析事故中，有重大突破，做出特殊贡献的；
（6）在安全施工和安全监督管理中作出突出贡献的领导、安监及有关人员。
3.2.2安全生产特殊贡献奖由公司安全生产职能部门推荐或由所在单位申请，经公司安全生产第一责任人或分管领导组织有关部门审核确认，由公司安全生产第一责任人即监理公司经理批准给予表彰奖励。
3.2.3成绩特别突出的，除公司表彰奖励外，由公司推荐至省公司安全主管部门给予表彰奖励。
3.3年度安全生产目标考核奖：
公司对实现安全生产目标的职工予以奖励。具体奖励细则详见附件2。
3.4公司每年至少进行一次安全评比和奖励。
4.处罚
4.1凡在年度安全生产目标考核期间，发生本公司责任范围内的工程施工人身死亡事故、人为责任的重大机械设备事故和负同等及以上责任的重大及以上交通事故等，取消安全奖励。对在考核期间因发生安全事故而没有完成安全生产目标的部门，取消所在部门全体人员的安全奖。
4.2发生本公司责任范围内的重大及以上人身、设备、电网、交通事故，有关责任人员除受到省电力公司行政处罚外，公司还将视情节严重情况进行内部经济处罚。有关责任人员必须接受安全教育并经“安规”考试合格后方可重新上岗工作。具体经济处罚如下：
（1）事故直接责任或主要责任人罚款1500元，次要责任人罚款800元；
（2）事故所在部门负责人罚款1500元；
（3）公司安全生产第一责任人罚款1200元；
（4）公司分管领导罚款1000元；
（5）公司其他领导、中层干部、安监人员及其他人员的经济处罚，比照公司上一年度公司安全奖励金的发放方案，按同奖同罚的原则进行处罚。
4.3发生人身重伤及恶性误操作事故的处罚
4.3.1根据事故调查组的调查报告结论，按事故责任划分，对事故有关责任人员进行处罚，具体如下：
（1）对负有责任的部门安全第一责任人（即部门负责人）给予行政警告至记过处分，并处罚款1000元；
（2）对负直接责任者或主要责任者给予行政警告至记过处分，并视情节严重情况罚款1000元；
（3）对负次要责任者给予罚款500元，并视情节严重情况给予一定的行政处罚或不进行行政处罚；
（4）有关责任人员必须接受安全教育并经“安规”考试合格后方可重新上岗。
4.3.2工程分包单位发生因工重伤及以上事故，除扣罚单项工程全部安全保证金外，必须立即限期整改。
4.3.3关键部位、关键工序必须旁站并没做旁站记录的处罚本专业监理工程师500-1000元。
4.4轻伤事故的处罚：
对事故主要责任者给予通报批评，并处罚款300元，有关责任人员必须接受安全教育并经“安规”考试合格后方可重新上岗。
4.5对“三违”行为及违反公司安全管理制度的处罚：
在本年度公司安监人员日常检查过程中，发现如下各种情况之一累计3次以内的单位，该单位全体人员的安全奖励金视情节严重情况每次扣减15%～20%；累计超过3次的，取消该单位全体人员的安全奖励金。
（1）公司工作人员在施工现场未戴安全帽（包括无安全帽）等安全违章行为。
（2）未按规定对公司和上级有关安全的文件组织学习和开展安全检查、督促整改、落实的；
（3）有关安全报表未按规定及时报送或报送不符合要求的；
（4）无正当理由不参加公司组织的。安全教育学习或安全培训及安全规程考试不合格的。
4.6对事故隐瞒不报的处罚：
凡发生任何性质的事故都应及时准确上报，发现有虚假或隐瞒事故情节的，一经查实，除责令补报外，还要撤销奖励，加重对隐瞒事故的主要策划者和决策人的行政处分。
4.7事故责任者触犯国家法律的，由司法部门追究刑事责任。
5、安全奖励金的来源和使用
5.1公司对所属各单位的安全违规或事故罚金一并作为基建安全奖励专用基金。
5.2公司从每年工资总额中列支50%作为安全奖励专用基金，其中40%上交公司财经部，另外10%由公司财务部设立公司基建安全奖励专用基金并建帐，由质安部统一掌握使用。
5.3省公司或集团等上级下拨的安全奖励金。
5.4安全奖励金暂定“以支定收”的原则，以上正常渠道得到的安全奖励金不足部分由公司另外划拨。
6、附则
6.1本制度未提到的有关事项，可参照公司有关文件或制度执行。本制度与国家法规或上级有关文件有抵触的，按国家法规或上级有关文件规定执行。
6.2本制度的解释权归福建省宏闽电力工程监理有限公司海南办事处。
6.3本制度自本公司董事会通过之日起执行。
免费公司财务管理制度篇3
1、总则
⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行
⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。
B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。
C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
D驾驶员出差补贴按每天30元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
免费公司财务管理制度篇4
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
免费公司财务管理制度篇5
1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;
2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;
3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;
5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;
7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;
9、完成总经理交付的其它事宜。
免费公司财务管理制度篇6
大宁县梅花电子商务有限公司财务管理制度
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的`管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
大宁县梅花电子商务有限公司20__年3月7日
大宁县梅花电子商务有限公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则
三、购买原材料及日常费用支出报销：
1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。
4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部会计岗位职责
1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、及时核算和上缴各种税金。
7、认真审核各项报销凭证，严格把关，严防漏洞。
7、负责装订、管理会计档案;
8、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
9、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。
3、保管好库存现金，有价证券，网银数字证书等，确保其安全无缺。
4、在印章使用过程中保管好印章，严格按规定用途使用印章。
5、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票，签发支票时，支票头上需会计审核签字，总经理批准签字。
6、完成上级领导交办的其他工作。财务基础工作规范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的差旅费报销单;(3)公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括单位名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3)公司自制的支出证明单（无票费用报销单或现金付出凭证）：此支出证明单主要针对于确实无法取得原始票据的情况，要求填写齐全，字迹清晰。填写此单票面不允许有任何涂改。
二、凭证
1、凭证统一使用记帐凭证。
2、凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章。
3、凭证填写时，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。
5、月初结账后，应及时打印凭证。
6、凭证由财务人员进行装订、保管，对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。
2、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、利润表、现金流量表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表。
4、以上报表由各自经管的会计负责进行编制。附则
本管理制度由公司负责解释。本管理制度自发布之日起生效。
大宁县梅花电子商务有限公司20__年3月7日