公司财务制度范本模板

制度的制定应该基于客观事实和证据，而不是基于个人偏见和主观判断。下面小编给大家提供一些公司财务制度范本模板参考，希望对大家写公司财务制度范本模板有帮助。

公司财务制度范本模板篇1

一、办公费：实行定额包干，每人每月不得突破4元，在限额内由各科科长自行掌握使用，超额部分一律不予报销。

二、文印费：打印文件资料，一律经办公室主任签字批准，并严格控制打印份数。不经批准的，所有费用由打字员个人负担。文印所需纸张、油墨等用品的购置，由办公室报请主管财务的主任批准。

三、电话费：各科室电话一律取消长途功能，继续推行费用包年制度。费用缴付由财务科统一办理，每季考核一次。

四、照明费：除夜间加班，值班外，其它时间，宿办室电灯一律关掉，做到人走灯灭。机关大院及楼道由警卫人员负责，出现常明灯的，每发现一次，对当事人罚款10元。

五、探视费：系统内干部职工或直系亲属生病需要慰问探视的，由县社领导安排，不经领导批准，任何科室或个人一律不准用公款进行探视。

六、招待费：上级或职能部门来人需要招待的，必须提前报请主任批准，主任不在报付主任批准，由办公室安排陪餐人员，用餐标准和用餐地点。陪餐人员一般不超过三人，用餐标准每人不得突破30元，财务科凭领导和经办人注明招待原因的收据予以报销。

七、医药费：工龄在15年以下的，每人每月15元，工龄在15年以上的，每增加一年增发医药费一元，有重病住院需要检查治疗的，必须取得县以上主治医师证明，并报县社主任批准，所需医药费，由县社根据情况酌情解决。

八、维修费及低值品购置：机关需要购置家俱或房屋设备需要维修时，事前由办公室造报预算，报主任批准后购置或施工。在家俱用具的管理上，要按照谁使用谁负责保管的原则，由办公室、财务科造册登记，摸清底数，明确责任。每年进行一次盘点清理，对无故丢失或损坏的，由责任人按现价包赔损失。

九、费用开支批准权限：除电话费、办公费实行包干外，其它费用开支在10元以内的，由经办人签字，科长批准报销，超过10元的，由主管财务的领导批准报销;凡购物超过100元的，由主办人汇同财务科共同办理。

十、建立财务内审和公开制度：每月要由主管领导组织有关财会人员，对机关财务开支情况，进行一次自查自纠，并通过上栏或召开职代会的形式进行公布，增强透明度。

公司财务制度范本模板篇2

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

公司财务制度范本模板篇3

第一条为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，根据协会《章程》，特制定协会财务管理制度。

第二条本协会财务管理制度基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度以及本协会章程，遵循“来自会员，服务会员，勤俭节约，合理使用”的原则管理和使用资金。

第三条协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：

1、会员交纳的会费;

2、企业和个人的捐赠;

3、政府和有关单位的资助;

4、协会资金的银行利息;

5、协会开展有偿服务的收入等。

第四条协会经费的使用范围为：

1、为开展本会工作所需的办公费和其它必须的开支;

2、本会工作人员的报酬或补贴;

3、刊物、资料、书报费用支出;

4、专家、学者讲学、咨询的报酬;

5、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用;

6、给予对本团体做出重大贡献的有关社会团体或个人的奖励。

第五条本协会的财务管理工作遵守国家的法律、法规和财务管理制度，切实履行财务职责，如实反映财务状况，接受上级主管部门和财务审计部门的检查、监督。

第六条本协会要认真做好财务收支计划，按需合理筹集资金，有效利用各种资产。严格遵守成本开支范围，划清各项费用界限。

第七条实行民主理财，财务公开，协会会长向办公会议和会员代表大会报告财务收支状况，如实反映协会收支情况。

第八条协会配备的财务人员具备基本的业务素质，并保持稳定性，在财务人员变动时，应事先办理好审计和财务交接手续。

第九条会计账户必须在本协会所在地营业所开户，结算方式应为转帐和现金票据，坚决取消存折存款。

第十条协会的现金支出凭证除需要有经办人签字外，还必须有财务负责人(协会会长)签字。严格控制开支，紧缩管理费支出。秘书长应及时在会长办公会议上通报协会的各项经费收支情况，并接受审议。

第十一条本协会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第十二条协会换届或更换法定代表人之前，必须接受广东省民政厅社团登记管理机关和广东省教育厅组织的财务审计。

第十三条本协会的支出必须用于协会章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配

第十四条本制度由会员大会讨论通过后生效，理事会负责解释。

公司财务制度范本模板篇4

一、认真贯彻执行国家有关法律和财务规章制度，以收定支，勤俭办事，统筹兼顾，保证重点。

二、实行主任负责制，由主任负责财务审计工作，重大事项由办党组集体研究决定，财务科做好日常工作，制定岗位责任制。

三、实行预算管理，一切收支列入预算、严格按预算执行，年初预算由领导小组讨论决定，预算金额超过50000元，由办党组研究确定。

四、严格执行费用开支范围和开支标准，任何人不得自引扩大开支范围和提高开支标准，对违反财经纪律和不合理的开支一律不得报销，因特殊情况需扩大开支范围和提高标准，必须报财经领导小组批准。

五、任何一项经济业务必须由两个或两个以上的人员办理，经办人之间相互监督，相互制约。

六、因公出差、购物需借公款，必须填写借款单，经财务主管主任批准方可借款。借款人在公务结束后一周内办理结帐手续，不得拖欠，做到一事一清。

七、财务审批实行一支笔批报制度。

八、财务工作实行职务分离，分工负责，财务印章分开保管，如有重大事项，及时向领导。

公司财务制度范本模板篇5

第一条固定资产报销：

1、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

4、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：

1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；

2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）后，才予以报销；

3、材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）；

4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；

6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；

7、采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。

公司财务制度范本模板篇6

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

则附