财务制度范本简易
规范制度，有助于减少行动的盲目性和不确定性，提高工作效率和目标实现的可能性。下面小编给大家提供一些财务制度范本简易参考，希望对大家写财务制度范本简易有帮助。
财务制度范本简易篇1
第1篇：优秀财务人员述职报告
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过去的一年，对我而言，是十分特殊而又有好处的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的.各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的职责感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20____年个人工作总结报告：
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对职责、制度修旧补新，明确职责、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了用心的作用。个性是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
1、主动、用心地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质礼貌服务，树立服务意识；
2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，透过研究讨论，寻求解决途径；
3、坚持考核与经济效益指标挂钩。
4、成立了以骨干为主的结算小组；
5、用心地组织柜员上岗考试。
6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7、开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合潜力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20__年开支费用总额为__万元，较上年增加了__万元，增幅为__%；实现收入__万元，较上年增加__万元，增幅为__%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为__%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作潜力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，用心帮忙解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切用心因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，个性是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策带给依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了必须的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，应对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20__年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。
第2篇：优秀财务人员述职报告
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各位领导、各位同事：
大家好！
首先，我十分感谢公司领导能为我们带给这次锻炼自我、提高素质、升华的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮忙我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了会计岗位职责，现就我一年来履行职责的状况作如下述职报告，请予以评议：
回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，务必掌握必须的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员务必具备的基本素质和潜力。
至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我用心向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理带给真实、可靠的财务数据信息。
当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，不仅仅锻炼了我的职责心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。
各位领导，各位同事，回顾自己这一年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了必须的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务潜力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心理解评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取来年实现自己工作和生活中的完美理想。
谢谢大家。
第3篇：优秀财务人员述职报告
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各位领导、同事：
大家好！
我自20__年3月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每一天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在德盛行物业有限职责公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不贴合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不贴合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。
3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班状况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的状况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。
三、存在的问题
一个月来，围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有必须影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。
最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就这天我所谈的，期望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多帮忙。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们这天的工作成绩。三是期望大家在2019年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
第4篇：优秀财务人员述职报告
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财务工作是学校管理工作的一项重要资料。如何搞好财务管理，掌管并使用好数量有限的经费，使之更直接有力地为教育教学工作带给物资保障，四年来，我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则，尝尽艰辛，排除万难，规范财务管理，合理使用经费，促进了小学教育又快又好的发展。
一、摸清家底，落实科学规范财务管理工作措施
我拿出一个月的时间，透过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径，较为清楚地掌握了该镇小学财务管理和经费开支的基本状况：一是开支乱，有些手续不够规范；二是招待费偏多，支出不尽合理；三是重大采购渠道不畅，缺少透明度；四是欠账多，所撤并和保留的二十余所小学全部负债；债务达__万元。根据存在问题，我提出以下整改措施，并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。
一是修订财务管理制度，严格收支两条线，日清月结，张榜公布，以增加开支的透明度，推行阳光账务，理解群众监督。
二是破除校长一人签定，所有开支均需主管会计审核并签字后方能生效。
三是节约开支，把极少的经费用在刀刃上、关键处，精打细算，决不乱花一分钱。
四是按规定标准报销行政办公经费，杜绝公车私用，最大限度减少招待费用，彻底消除请客送礼行为，推行节约财务、廉政财务。
五是重大建设，采购项目，均经群众研究，指定专人负责办理，校长坚决回避，杜绝直接参与和暗箱操作。
六是逐步减少并消化债务，本着因财办事、量力面行的原则，严格规定只准省钱还账，减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务，采取硬性手段，消除扩大开支行为，有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间，由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定，严肃了财经纪律，严格了财务管理制度，从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的轨道。
二、勒紧“裤带”负重走出债务泥沼
经费来源枯竭，数百万元的债务，就像一座无形的大山，时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费，连教育工作正常运转都很难保障，更何谈偿还如此数额巨大的债务。
三、努力改善办学条件，大力推进教育现代化
任职几年间，我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上，目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标，我作了坚持不懈的努力，改善办学条件的关键在经费，但我没有因经费严重匮乏而放下，我始终以极大的热情，用心筹措争取资金，科学合理支配资金，努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新，“六有”工程、“四项配套”工程、“校校通”工程全部到达省定标准，全镇小学办学条件得到显著改善，向着教育现代化迈进了一大步。
我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上，充分发挥了财务的保障供给作用，为教育又好又快发展带给了坚实有效地物质财力支撑。
第5篇：优秀财务人员述职报告
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进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20__年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作、生活、学习以及思想等各方面情况汇报如下：
一、思想上积极上进。
能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播、电视、报纸、书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。
二、工作中兢兢业业，尽职尽责。
勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。
三、业务上不断积累，提高素质。
随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。
做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。
1、用心。
在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化、标准化。做到了全面、及时、准确的反映。
2、创新。
对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。
3、负责。
加强个人责任心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。
四、存在的问题和今后的努力方向
回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许多不足之处：一是学习不够踏实；二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进；三是开创性的工作开展的不多。
针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。
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财务制度范本简易篇2
第一章
为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。
第一条
会计核算应以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动;
第二条
会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提;
第三条
会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为年度、半年度、季度和月度，均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。
第四条
企业的会计核算以人民币为记账本位币。
第五条
企业的会计记账采用借贷记账法。
第二章
第六条
资产，是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。
第七条
企业的资产应按流动性分为流动资产、固定资产、无形资产和其他资产;
第八条
流动资产，是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、应收及预付款项、待摊费用等。
第九条
企业应当设置现金和银行存款日记账。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和存款种类进行明细核算。
第十条
应收及预付款项，是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权，包括：应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款)和预付账款等。
第十一条
待摊费用，是指企业已经支出，但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内(含1年)的各项费用，如低值易耗品摊销等。
待摊费用应按其受益期限在1年内分期平均摊销，计入成本、费用。如果某项待摊费用已经不能使企业受益，应当将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用，不得再留待以后期间摊销。
第三章
第十二条
负债，是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。
第十三条
企业的负债应按其流动性，分为流动负债和长期负债。
第十四条
流动负债，是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、预提费用等;
第十五条
各项流动负债，应按实际发生额入账。短期借款应当按照借款本金，按照确定的利率按期计提利息，计入损益。
第四章
第十六条
所有者权益，是指所有者在企业资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
第十七条
企业的实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。
第十八条
收入，是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入。
第五章
第十九条
费用，是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出;成本，是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。
企业应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益;成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。
企业应将当期已销产品或已提供劳务的成本转入当期的费用;商品流通企业应将当期已销商品的进价转入当期的费用。
第二十条
企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。
第二十一条
企业应支付职工的工资，应当根据规定的工资标准，计算职工工资，计入成本、费用。企业应当根据国家规定，计算提取应付福利费，计入成本、费用。
第二十二条
企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用;凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
第六章
第二十三条
利润，是指企业在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。
(一)营业利润，是指主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，减去营业费用、管理费用和财务费用后的金额。
(二)利润总额，是指营业利润加上投资收益、补贴收入、营业外收入，减去营业外支出后的金额。
第二十四条
企业对外提供的会计报表应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：企业名称、报表所属年度或者月份、报出日期，会计主管人员签名并盖章。
财务制度范本简易篇3
企业财务管理制度是为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定企业财务管理制度。那么2022企业财务管理制度范本?企业财务管理制度有什么作用?企业财务管理制度应当怎么制定?
一、2022企业财务管理制度范本
为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度
(二)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益
(三)厉行节约，合理使用资金。
(四)会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
(五)会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
(六)会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
(七)银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。
(八)企业的&39;各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。
(九)严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。
(十)不准公款私存，不得私自借用公款。
(十一)及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
(十二)会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。
二、企业财务管理制度有什么作用
企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。
三、企业财务管理制度应当怎么制定
建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体水平。企业财务管理制度之建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。
财务制度范本简易篇4
第一条：驻马店市邦德商务信息咨询有限公司财务会计制度，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和行业财会制度，结合公司实际情况制定。
第二条：本制定是为了规范公司财务管理和会计核算活动，促进公司建立科学、合理的财务会计管理办法，适应现代企业制度的要求，强化自我约束能力。它是制定具体财务会计管理办法和操作规范的依据，是财务会计制度体系有效实施的保证。
第三条：总经理主持日常经营管理工作。
第四条：财务部为职能机构，具体负责公司财务管理和会计核算。会计核算工作应当以实际发生的经济业务为依据，做到方法正确、记录准确、内容完整，手续齐备，符合时限。每发生一笔经济业务，都应当取得或者填制原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、完整，手续齐备，数字准确。会计报表应当清晰明了，便于理解和应用。
第五条：公司应当设置日记账、明细分类账和总分类账三种账簿以及各种必要的辅助性账簿。各种账簿应当根据审核无误的原始凭证、记账凭证或者记账凭证汇总表等登记。做到登记及时，内容完整，数字准确，摘要清楚。
第六条：公司的会计核算方法，前后各期应当一致，不得随意变更。若有必要变更，一般应当自新的会计年度开始时变更，并在变更年度的会计报告中将变更的情况、变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响予以充分说明。
第七条：公司的财务报告应当全面反映公司的财务状况和经营成果。
第八条：公司按“统一管理、分级负责”原则，形成总体管理与分级管理相结合、完整核算与成本单独核算相联结的、有机的会计核算整体。
第九条：公司作为独立法人，以其全部财产，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，公司财务管理部作为公司财会工作的职能部门统管所属范围内的财务管理及会计核算工作。
财务制度范本简易篇5
财务管理工作是全局工作的重要组成部分。为加强财务管理，规范支出行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理的法律、法规和我局实际，就有关事项明确如下。
一、财务管理的基本原则
认真执行《会计法》及有关法律、法规和财务管理制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理科技事业发展需要和资金不足的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系；财务收支实行局长负责制，各项支出坚持“三支笔”签字把关。
二、财务管理的主要任务
合理编制预决算，如实反应单位财务状况；依法管理财务，努力节约支出；建立完善财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对各项支出和专项资金的使用进行监督，保障科技事业的健康发展。
三、预决算的编报
（一）预算编报：局机关每年底编报收支预算，经分管领导审阅后提交局长办公会讨论，局长办公会通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。
（二）会计决算：会计决算由局机关和各事业单位分别组织，经分管领导审核后提交局长办公会通过。
四、支出的管理
局机关凡因公务所发生的一切支出活动，要至少提前一天编报用款计划，填写《支出审批单》，科级以下干部因公出市必须填写《出差审批单》，召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写《会议审批单》，按照规定程序审批后实施。在公务活动中，凡未预先申请用款计划，或未经局领导批准而自行开支的，一律不予报销。专项经费（包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费）的拨付，由经费所在科室（单位）提出拨款计划，按照审批程序办理。
（一）差旅费
1、市内：职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费，（不包括__区驻地），每天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。凭单据报销公共车费，一律不报销出租车费。在岗正常上班人员家住西城或近郊的，可报销月票，个人负担12元/月；其余人员一律不报销月票和车票。
2、外地出差：
（1）伙食补助。按出差天数报销，省内出差每天补助15元/人，省外出差每天25元/人；司机伙食补助实行包干，每月200元/人，如出省按实际出差天数与同行人员一起报销，但必须按照实际天数（每人6元/天）扣除本省内伙食补助。
（2）乘车。乘火车从晚上8时至次日凌晨7时之间，在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票；科级以下工作人员（含科级）出差，一般不得乘座飞机，因特殊情况需乘坐飞机应事先经局领导批准，处以上干部（含处级）乘坐飞机按普通舱位报销；乘坐轮船时处级干部按二等舱位、其余人员按三等以下舱位报销；其它>交通工具按实报销，一律不报销出租车票。
（3）住宿费。除会议统一安排的外，处级干部一般地区每天不超过200元/人，特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕海和海南）每天不超过300元/人；其余人员一般地区每天不超过160元/人，特殊地区每天不超过200元/人，超标准部分费用自负30%。
3、报销时间：到外地出差的工作人员和司机，返回后五日内报销出差费，同时将借款一次还清，否则，不再办理借款手续；司机人员的出差补助费和市内过路过桥费由办公室汇总审核后，每月第一周周五下午（遇节假日顺延）集中报销一次。其他各项支出的签字报销安排在每周一、周三、周五下午。
4、出差人员要认真贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行有关规定，严禁虚报冒领。否则，一经查实，严肃处理。
（二）会议费
1、审批：凡召开的全市各类会议，应事先按规定程序报局领导批准。未经局领导批准的会议原则上不得召开。
2、会议伙食补助费：各类会议的伙食补助标准为每人每天15元。
3、会议费报销：报销单据不能笼统填写“会议费”一项，应该列明内容，如：会议室租赁费、住宿（午休）费、餐费（附与会人员名单）等。报销时，持原始单据交有关领导审核。
4、接待费：凡因公务活动发生的接待，必须使用接待凭证或派餐凭证，并严格控制接待标准，否则一律不予结算。
5、结算：各类结算的办理，原则上不少于2人。
（三）易耗（卫生）品购买
易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理，保管人对以上物品的出入库要认真登记，以备核查。
（四）固定资产购买
办公室设兼职固定资产管理员一名。凡购买固定资产时，需先到管理员处登记验收，然后签字报销。
（五）车辆维修、装饰
要严格履行审批手续，按审批内容维修、装饰，不得擅自改变。经办人员签字时，要认真审查，逐项落实。报销时，有关人员须持审批单。
（六）打印费
局内日常文件、材料都要在本局打印。确需外出打印时，必须按照规定程序办理，报销时，要附有打印部明细表。
（七）为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用，一律由受益单位承担
五、财务监督
（一）对违反国家统一的`财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
（二）对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，予以扣留并查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经办人员（100元以上的支出一般不少于2人）应在凭证被面签字，同时注明原因或用途。需要入库的，还应有保管人员签字。
（三）对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理。购买物品后应先登记入库，使用时根据有关规定办理领取手续，并在出库存单上签字。
（四）对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。
（五）财务报表、财务分析报告及各项收入情况由各承办科室、单位每月送局党组成员审核。局办公室组织相关人员组成内部审计组，每年5月及10月分别对机关及各单位财务情况进行一次审计。局机务及各事业单位每半年向局长办公会汇报一次财务执行情况。
（六）开支报销一律实行“三支笔”签字把关，按照市集中支付中心的要求，每一个单设财务确定三人进行签字把关。在局机关财务报销的由办公室主要负责人、纪检组长、局长签字把关；科技情报所、__生产力促进中心、知识产权局、地震局、科技开发中心的报销由各单位根据我市关于落实“三支笔”签字人员的有关要求提出初步人选并报局同意后，由局统一公布签字把关人员。科级事业单位和人员较少的单位，由局分管领导一同签字把关，__生产力促进中心服务大厅的收入由局统一监督使用。专项资金的拨付经局办公室提交局长办公会研究同意后，由计划项目主管科室（单位）主要负责人、纪检组长和分管局长签字把关。除国家、省市统一规定的工资、补助工资、社会保障费及上缴上级支出等经常性费用外，各单位10000元以上的开支应填写《开支审批单》报局主要领导同意，20__0元以上的开支应提交局长办公会研究。
六、本制度自公布之日起执行，原财务管理制度自行废止。
财务制度范本简易篇6
第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。存根与票面内容完全一致。由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
第十五条当日凭证当日复核，科长应按顺序号逐一复核当日记帐凭证；发现差错，及时通知记帐(输机)人员按规定方法予以更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证方可登记机内帐簿。输机人员和复核人员须在凭证上签字盖章。
第十六条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。
第十七条会计科和结算部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。
第十八条会计人员应严格执行《中央财经大学财会档案管理办法》，及时整理、装订各类凭证、帐簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管；未经保管人员同意，任何人不得随意查阅会计档案；如需查阅已归档的会计资料，必须由两人以上同时进行，并确保会计资料的完整性。
第十九条本制度解释权在财务处。
财务制度范本简易篇7
小学财务管理制度
为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。
一、财务管理的基本原则、任务
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括：
⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。
3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。
4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。
2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。
八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。
九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。
财务制度范本简易篇8
一、为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用于全公司员工。
二、本制度将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目投资相关支出及专项支出等，按照报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度执行。
三、借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差
返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）外出购进材料需借支现金5000元以上的填写《申购单》，填明所购材料名称、
牌子、规格、数量、价格、金额。
（五）借款销账规定：
1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（七）借支的现金，要在当月月末前，结清借支。
第二条借款流程
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一
致，不得涂改)、支票或现金。
（二)审批流程：财务部复核→总经理审批(5000元以上董事长审批）。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
第一部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品
备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的
累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定
（一）报销人必须取得相应的合法票据。
（二）填写《报销单》应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目
认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内
容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审核签字→财务部
审核签字→总经理审批→到财务部出纳处报销。
第四条差旅费报销制度及流程
（一）业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示总经
理)；住宿费和餐费，总经理的费用按单据实报实销，其他人员限额报销，按以下标准执行：
（二）费用标准的补充说明：
1、、参加学习培训的，如由主办单位安排的，从主办单位，没有的，按上述标准行。
2、上述伙食费标准，允许在偏差20%范围内据实报销，住宿费严格按标准执行。
特殊情况需超标准开支的，须请示总经理以上领导批准。
3、差旅费的报销，要在差旅发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。
5、、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程
1、、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的`、
行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定
办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用
标准填写《报销单》，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第五条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:
为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政后勤部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程
1、购置申请:公司行政后勤部每月根据需求及库存情况合理编制购置预算，实际
购置时填写《申购单》按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报
销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第六条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1、招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意。超出开支
权限额的开支由招待人自行垫付之后，提交总经理审批后方可实行超额报销。
1)、各级管理人员业务招待费开支权限
①、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支；
②、副总经理为1000元以下；
③、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元；
④、一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房。
2)、业务招待费报销单据签批权限：
①、公司开支由总经理签批。
②、业务接待费须在发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。
2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排。
3、其他费用：根据实际需要据实支付。
（二）报销流程：
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第八条工薪福利及相关费用支出制度及流程
（一）费用标准
工薪福利等支出包括工资、奖金、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
（二）工薪福利支付流程
1、每月30日前由行政后勤部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保
险等信息，转交财务部；
2、年度奖金：财务部根据总经理审批后的奖金分配方案进行编制工资表；
3、按工薪审批程序审批；
4、每月10日前由财务部通过现金形式支付工资；员工到财务部领工资条并与现金进行核实
（三）临时工资支付流程同工资支付流程
（四）社会保险支付流程：
1、由行政后勤部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；
2、社会保险金由行政后勤部协助财务部办理银行托收手续，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（五）其他福利费支出由公司经办人按审批后的支付标准填写报销单→财务进行财务复
核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第二部分专项支出财务报销制度及流程
第一条专项支出主要包括固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项
费用等。
（一）固定资产购置和对外投资权限
1、支付金额5000元以下（含5000元）的固定资产（含设备、固定资产大修理，下同）
购置，由总经理审批；
2、支付金额5000元～10万元（含10万元）的固定资产投资，由董事长审批；
3、支付金额10万元以上的固定资产投资，由公司董事会决议。
第二条固定资产购置报销财务制度及流程。
（一）填写购置申请：按公司相关规定填写《申购单》并报批。
（二）报销标准：批准生效的购置申请。
（三）结账报销：
1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字）；
2、按资金支出规定审批程序审批；
3、财务部根据审批后的报销单以现金形式付款；
4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第三条其他专项支出报销制度及流程
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含广告及宣传活动费、
公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
（二）费用标准：此类费用一般金额较大，由经办人根据实际需要向总经理提交请示报
告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
（三）财务报销流程
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3、付款流程：
1)、由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
2)、按审批程序审批：财务复核→总经理审批；
3)、财务部根据审批后的报销单金额付款；
4)、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第三部分其他相关规定
第一条关于预付款及定金、应付账款的支付
1、预付款的支付，须由经办人书面提出，公司总经理审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与合同核对后，方可支付。
2、应付账款的支付，由经办部门（合同）负责人提出付款申请，并提供发票或材料对账清单，经财务部审核，总经理审批后，方可支付。
第二条关于支付凭证要有效和规范
（一）、报销的原始凭证必须字迹清楚、数字准确，金额数字不得涂改，其他内容修改
要有开具方在更正处盖章确认。
（二)报销凭证的抬头(单位名称）必须与支付款单位一致，收款单位与凭证加具的收
款单位印章一致。
（三）差旅费、业务招待费的报销，须填制《报销单》。
（四）物资购进的单据必须是发票，并附送货单或验收单。
（五）财务部收取的发票必须是财政部门监制的收款收据。
第四部分报销时间的具体规定
第一条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销
时间具体安排如下：
（一）、财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。
（二）、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七部分附则
第一条本制度解释权归公司财务部。
第二条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
财务制度范本简易篇9
一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。
二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。
三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。
四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。
五、逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。
六、财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。